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SP Financeiro
Controle Bancário
- Cadastro das contas bancárias do grupo
- Cadastro dos códigos de operação bancária (cheque, depósito, IOF, etc.).
- Livro caixa de banco eletrônico, com saldos e histórico de movimentações bancárias.
- Emissão de cheque em formulário continuo, impressoras matriciais, laser e “impressoras de cheques ” (chronos,dataregis, etc)
- Emissão de cheques avulsos (não registrados no sistema)
- Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta para débito em conta.
- Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta em um único cheque.
- Permite agrupar contas das diversas empresas do grupo
- Mapa de análise de Disponibilidades considerando-se: saldo atual - pagamentos previstos + plicações disponíveis + recebimentos previstos (auxilia a identificar transferências bancárias que se farão necessárias ou retenção de pagamentos por indisponibilidade de caixa)
- Conciliação bancária
- Opção de quitação de pagamento e lançamento no banco quando da emissão do cheque.
Integrado
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Fluxo de Caixa
Contas a Receber
- Posições de parcelas individualizadas ou consolidadas, sintéticas e analíticas por empresa e obra
- Ficha financeira do Cliente (valores amortizados / a receber / em atraso em reais e índices, resíduo, valor de venda histórico e atualizado, valor presente por parcela e total, etc..)
- Gerenciamento de ocorrências (follow-up) de clientes (ligações, prazos, compromissos,etc.)
- Gerenciamento de cheques pré datados
- Geração automática de parcelas de obras a preço de custo, rateando valor de acordo com fração
- Tratamento nas diversas formas de Juro (tabela price, incc + 1%, carência, etc)
- Quitação automática a partir do retorno de cobrança
- Quitação manual gerando recibo e autenticação (separando juros, multa, seguro,v.monetária, amortização, juros,etc,)
- Quitação parcial com geração automática da parcela com valor restante
- Permite agregar ao valor da prestação seguro(s), custo de cobrança, iptu,etc
- Permite lançar e diferencia parcelas não referentes ao contrato (despesa de escritura, iof,etc...)
- Renegociação de parcelas em atraso (ajuda renegociar, marca renegociadas e gera novas)
- Antecipação de parcelas, trazendo a valor presenta a determinada taxa, inclusive com opção para parcelas sem capitalização de juros; emite recibo pelo total, discriminando valores
- Emissão de carnês (incluindo A4 - com código de barras).
- Cobrança Bancária com geração de arquivo remessa
- Baixa automática baseada no retorno de cobrança.
- Controle de resíduo e geração automática no contas a receber e controle bancário;
- Emissão automática de carta de inadimplentes (3 tipos, com prazos parametrizáveis)
- Extrato de parcelas em atraso (com valores no vencimento, na data, multa, juros, pro-rata, etc.)
- Demonstrativo de valores de resíduo
- Resumo sintético da situação financeira no período (saldo devedor, inadimplência, situação,etc.)
- Análise da diferença entre índice contratual e alternativo
- Registro de boletim de previsão de recebimento (medições, previsão de aporte financeiro,etc)
Cobrança
- Abrange cobrança simples, escritural, caucionada, com ou sem registro;
- Seleção de títulos para cobrança por empreendimento, atualizando valores por índice;
- Seleção de títulos para cobrança “título a título” (individualmente);
- Seleção de títulos por índice projetado (previsto);
- Emissão de carnês (incluindo formulário contínuo e/ou A4 – código de barras) e etiquetas;
- Cálculo automático da diferença entre o projetado e real, alocando-se à próxima parcela;
- Cobrança Bancária com geração de arquivo REMESSA (CNAB) e RETORNO, atualizando também o módulo de contas correntes;
- Emissão de carta de inadimplentes (3 tipos, com prazos e textos parametrizáveis pelo usuário), com etiquetas de mala direta;
- Geração de arquivo de REMESSA para SEGURADORA (valores dos seguros cobrados por cliente);
- Integrado com Empreendimentos, Contas a Receber e Controle Bancário.
Integrado
- Empreendimentos
- Contas a Receber
- Controle Bancário
Contas a pagar
Livros Fiscais
- Geração e emissão de Ordem de Pagamento (opção de geração automática a partir de suprimentos pedidos e contratos)
- Posições individualizadas ou consolidadas, analíticas e sintéticas, por empresa e obra
- Apropriação na OP do valor de uma N.F. em um ou mais centros de custos e/ou obras
- Juntar, na OP, até 18 notas fiscais (concreto, por exemplo)
- Atualização de parcelas por índice
- Abrange: IR, retenção, caução, abatimento, desconto, juros, multa, v.monetária, adiantamento, ISS, INSS
- Lançamentos Simplificados (tarifas bancárias, impostos,etc)
- Registro de boletim de previsão de pagamento (impostos, telefones, agua, medições, etc)
Integrado
- Suprimentos
- Pedidos
- Controle Bancário
- Suprimentos
- Contratos
- Contabilidade
- Fluxo de Caixa
- Livros Fiscais
Fluxo de Caixa
Previsões individualizadas ou consolidadas por obra integrando:
- Pagamentos
- Recebíveis
- Banco
- Aplicações
- Pedidos
- Contratos empreiteiros "GDF"
- Contratos empreiteiros "PU"
- Boletins de previsão
De forma:
- Diária
- Mensal
- Por centro de custos e/ou receitas
Realizado individualizadas ou consolidadas por obra integrando:
- Pagamentos
- Recebíveis
- Banco
- Aplicações
- Pedidos
- Contratos empreiteiros "GDF"
- Contratos empreiteiros "PU"
- Boletins de previsão
De forma:
- Diária
- Mensal
- Por centro de custos e/ou receitas
Honorários de administração:
- pagamentos diferenciados por empreendimento
- despesas consideradas incidentes e não incidentes
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