SP Financeiros

• Cadastro das contas bancárias do grupo
• Cadastro dos códigos de operação bancária (cheque, depósito, IOF, etc.).
• Livro caixa de banco eletrônico, com saldos e histórico de movimentações bancárias.
• Emissão de cheque em formulário continuo, impressoras matriciais, laser e “impressoras de cheques ” (chronos,dataregis, etc)
• Emissão de cheques avulsos (não registrados no sistema)
• Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta para débito em conta.
• Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta em um único cheque.
• Permite agrupar contas das diversas empresas do grupo
• Mapa de análise de Disponibilidades considerando-se: saldo atual - pagamentos previstos + plicações disponíveis + recebimentos previstos (auxilia a identificar transferências bancárias que se farão necessárias ou retenção de pagamentos por indisponibilidade de caixa)
• Conciliação bancária
• Opção de quitação de pagamento e lançamento no banco quando da emissão do cheque.

Integrado

• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• Fluxo de Caixa

• Posições de parcelas individualizadas ou consolidadas, sintéticas e analíticas por empresa e obra
• Ficha financeira do Cliente (valores amortizados / a receber / em atraso em reais e índices, resíduo, valor de venda histórico e atualizado, valor presente por parcela e total, etc..)
• Gerenciamento de ocorrências (follow-up) de clientes (ligações, prazos, compromissos,etc.)
• Gerenciamento de cheques pré datados
• Geração automática de parcelas de obras a preço de custo, rateando valor de acordo com fração
• Tratamento nas diversas formas de Juro (tabela price, incc + 1%, carência, etc)
• Quitação automática a partir do retorno de cobrança
• Quitação manual gerando recibo e autenticação (separando juros, multa, seguro,v.monetária, amortização, juros,etc,)
• Quitação parcial com geração automática da parcela com valor restante
• Permite agregar ao valor da prestação seguro(s), custo de cobrança, iptu,etc
• Permite lançar e diferencia parcelas não referentes ao contrato (despesa de escritura, iof,etc...)
• Renegociação de parcelas em atraso (ajuda renegociar, marca renegociadas e gera novas)
• Antecipação de parcelas, trazendo a valor presenta a determinada taxa, inclusive com opção para parcelas sem capitalização de juros; emite recibo pelo total, discriminando valores
• Emissão de carnês (incluindo A4 - com código de barras).
• Cobrança Bancária com geração de arquivo remessa
• Baixa automática baseada no retorno de cobrança.
• Controle de resíduo e geração automática no contas a receber e controle bancário;
• Emissão automática de carta de inadimplentes (3 tipos, com prazos parametrizáveis)
• Extrato de parcelas em atraso (com valores no vencimento, na data, multa, juros, pro-rata, etc.)
• Demonstrativo de valores de resíduo
• Resumo sintético da situação financeira no período (saldo devedor, inadimplência, situação,etc.)
• Análise da diferença entre índice contratual e alternativo
• Registro de boletim de previsão de recebimento (medições, previsão de aporte financeiro,etc)

• Abrange cobrança simples, escritural, caucionada, com ou sem registro;
• Seleção de títulos para cobrança por empreendimento, atualizando valores por índice;
• Seleção de títulos para cobrança “título a título” (individualmente);
• Seleção de títulos por índice projetado (previsto);
• Emissão de carnês (incluindo formulário contínuo e/ou A4 – código de barras) e etiquetas;
• Cálculo automático da diferença entre o projetado e real, alocando-se à próxima parcela;
• Cobrança Bancária com geração de arquivo REMESSA (CNAB) e RETORNO, atualizando também o módulo de contas correntes;
• Emissão de carta de inadimplentes (3 tipos, com prazos e textos parametrizáveis pelo usuário), com etiquetas de mala direta;
• Geração de arquivo de REMESSA para SEGURADORA (valores dos seguros cobrados por cliente);
• Integrado com Empreendimentos, Contas a Receber e Controle Bancário.

Integrado

• Empreendimentos
• Contas a Receber
• Controle Bancário

Livros Fiscais

• Geração e emissão de Ordem de Pagamento (opção de geração automática a partir de suprimentos pedidos e contratos)
• Posições individualizadas ou consolidadas, analíticas e sintéticas, por empresa e obra
• Apropriação na OP do valor de uma N.F. em um ou mais centros de custos e/ou obras
• Juntar, na OP, até 18 notas fiscais (concreto, por exemplo)
• Atualização de parcelas por índice
• Abrange: IR, retenção, caução, abatimento, desconto, juros, multa, v.monetária, adiantamento, ISS, INSS
• Lançamentos Simplificados (tarifas bancárias, impostos,etc)
• Registro de boletim de previsão de pagamento (impostos, telefones, agua, medições, etc)

Integrado

• Suprimentos
• Pedidos
• Controle Bancário
• Suprimentos
• Contratos
• Contabilidade
• Fluxo de Caixa
• Livros Fiscais

Previsões individualizadas ou consolidadas por obra integrando:

• Pagamentos
• Recebíveis
• Banco
• Aplicações
• Pedidos
• Contratos empreiteiros "GDF"
• Contratos empreiteiros "PU"
• Boletins de previsão

De forma:

• Diária
• Mensal
• Por centro de custos e/ou receitas

Realizado individualizadas ou consolidadas por obra integrando:

• Pagamentos
• Recebíveis
• Banco
• Aplicações
• Pedidos
• Contratos empreiteiros "GDF"
• Contratos empreiteiros "PU"
• Boletins de previsão

De forma:

• Diária
• Mensal
• Por centro de custos e/ou receitas

Honorários de administração:

• pagamentos diferenciados por empreendimento
• despesas consideradas incidentes e não incidentes